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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 396.00 | | 607 396.00 | 607 396.00 |
BZ Autres créances | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
CF Disponibilités | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 550.00 | | 709 550.00 | 709 550.00 |
CU Autres participations | 607 396.00 | | 607 396.00 | 607 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 659.00 | | | 180 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
DL TOTAL (I) | 494 847.00 | | | 494 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 703.00 | | | 214 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 550.00 | | | 709 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 532.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 723.00 | | | -26 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 206.00 | | | 260 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 018.00 | | | 210 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 000.00 | | 138 396.00 | 494 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 607 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 607 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 000.00 | | 138 396.00 | 494 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 558.00 | 10 881.00 | 44 919.00 | 128 558.00 |
VI Groupe et associés | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 703.00 | 97 026.00 | 44 919.00 | 214 703.00 |