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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 5 528.00 | 16 971.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 532.00 | 141 759.00 | 39 773.00 | 181 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 395.00 | 96 622.00 | 95 772.00 | 192 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 588.00 | 245 270.00 | 588 317.00 | 833 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CF Disponibilités | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 202.00 | | 137 202.00 | 137 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 790.00 | 245 270.00 | 970 790.00 | 970 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DH Report à nouveau | 307 421.00 | | | 307 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
DL TOTAL (I) | 366 467.00 | | | 366 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 051.00 | | | 359 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 519.00 | | | 725 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 056.00 | | | 195 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 693.00 | | 1 262 693.00 | 1 262 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 693.00 | | 1 262 693.00 | 1 262 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 604.00 | | | 1 294 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 601.00 | | | 1 254 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 394.00 | | | 821 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 360.00 | | | 436 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 234.00 | | | 384 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 973.00 | 45 297.00 | | 199 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 613.00 | 45 297.00 | | 198 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 302.00 | 57 307.00 | 163 995.00 | 221 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -221 118.00 | | | -221 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 483.00 | 39 683.00 | 800.00 | 40 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 052.00 | 195 057.00 | 163 995.00 | 359 052.00 |