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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 6 428.00 | 16 071.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 020.00 | 165 129.00 | 23 891.00 | 189 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 470.00 | 114 081.00 | 81 388.00 | 195 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 150.00 | 286 999.00 | 557 151.00 | 844 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CF Disponibilités | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 195.00 | | 174 195.00 | 174 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 346.00 | 286 999.00 | 731 346.00 | 1 018 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
DL TOTAL (I) | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 760.00 | | | 511 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 706.00 | | | 652 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 346.00 | | | 731 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 078.00 | | | 547 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 729.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -243 910.00 | 41 729.00 | | -243 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 760.00 | 406 132.00 | 105 628.00 | 511 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -511 620.00 | | | -511 620.00 |
VP Divers | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 776.00 | 80 786.00 | 800.00 | 85 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 706.00 | 547 078.00 | 105 628.00 | 652 706.00 |