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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 633.00 | | 517 633.00 | 517 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 163.00 | | 422 163.00 | 422 163.00 |
BZ Autres créances | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 695.00 | | 470 695.00 | 470 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 328.00 | | 988 328.00 | 988 328.00 |
CU Autres participations | 505 063.00 | | 505 063.00 | 505 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 727.00 | | | 236 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401.00 | | | 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DG Autres réserves | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DL TOTAL (I) | 347 179.00 | | | 347 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 770.00 | | | 213 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 766.00 | | | 156 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 149.00 | | | 641 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 328.00 | | | 988 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 149.00 | | | 641 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
FD Production vendue biens | 207 857.00 | | 207 857.00 | 207 857.00 |
FG Production vendue services | 142 252.00 | | 142 252.00 | 142 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 612.00 | | 380 612.00 | 380 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 974.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 879.00 | | | 265 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 261.00 | | | 749 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 139.00 | | | 691 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 633.00 | | | 517 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 633.00 | | | 517 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 770.00 | 213 770.00 | | 213 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 422 163.00 | | | 422 163.00 |
VB T. V. A. | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VI Groupe et associés | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VP Divers | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 132.00 | 465 562.00 | 12 570.00 | 478 132.00 |
VW T.V.A. | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 149.00 | 641 149.00 | | 641 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
ST Autres comptes | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 691.00 | | | 187 691.00 |