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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 633.00 | | 517 633.00 | 517 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 756.00 | | 301 756.00 | 301 756.00 |
BZ Autres créances | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 458.00 | | 402 458.00 | 402 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 091.00 | | 920 091.00 | 920 091.00 |
CU Autres participations | 505 063.00 | | 505 063.00 | 505 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 727.00 | | | 236 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401.00 | | | 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DG Autres réserves | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DL TOTAL (I) | 365 928.00 | | | 365 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 014.00 | | | 243 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 761.00 | | | 207 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 162.00 | | | 554 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 091.00 | | | 920 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 162.00 | | | 554 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
FD Production vendue biens | 169 803.00 | | 169 803.00 | 169 803.00 |
FG Production vendue services | 158 468.00 | | 158 468.00 | 158 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 361.00 | | 368 361.00 | 368 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 509.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 376.00 | | | 166 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 802.00 | | | 605 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 721.00 | | | 596 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 633.00 | | | 517 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 633.00 | | | 517 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 014.00 | 243 014.00 | | 243 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 301 756.00 | 301 756.00 | | 301 756.00 |
VB T. V. A. | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VC Groupe et associés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 955.00 | 397 385.00 | 12 570.00 | 409 955.00 |
VW T.V.A. | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 162.00 | 554 162.00 | | 554 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
ST Autres comptes | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 760.00 | | | 168 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |