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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 400 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 720.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 152 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 552 225.00 | |
CU Autres participations | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DH Report à nouveau | 186 525.00 | 196 233.00 | | 186 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 316.00 | -9 708.00 | | 89 316.00 |
DL TOTAL (I) | 331 759.00 | 242 444.00 | | 331 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | 69 816.00 | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 215.00 | 113 215.00 | | 185 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 934.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 409.00 | 30 996.00 | | 30 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 465.00 | 216 962.00 | | 220 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 225.00 | 459 406.00 | | 552 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | 12 364.00 | | 2 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 048.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 527.00 | | | -73 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 875.00 | 257 283.00 | | 242 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 559.00 | 266 991.00 | | 153 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 316.00 | -9 708.00 | | 89 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 185 215.00 | 185 215.00 | | 185 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 210.00 | 149 210.00 | | 149 210.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |