| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
CF Disponibilités | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 087.00 | | 94 087.00 | 94 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 087.00 | | 494 087.00 | 494 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | 269 512.00 | 275 840.00 | | 269 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495.00 | -6 328.00 | | -495.00 |
DL TOTAL (I) | 324 935.00 | 325 431.00 | | 324 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 464.00 | 214 011.00 | | 80 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 9 457.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 819.00 | 98 523.00 | | 85 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 151.00 | 322 112.00 | | 169 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 087.00 | 647 543.00 | | 494 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 339 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 954.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -100.00 | | | -100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 526.00 | 1 160.00 | | -16 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 309.00 | 539 899.00 | | 343 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 804.00 | 546 227.00 | | 343 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495.00 | -6 328.00 | | -495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UX Autres créances clients | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VI Groupe et associés | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VW T.V.A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |