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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 3 422.00 | 745.00 | 4 167.00 |
040 Immobilisations financières | 200 030.00 | | 200 030.00 | 200 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 714.00 | 6 940.00 | 200 775.00 | 207 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
072 Créances – Autres | 192 503.00 | | 192 503.00 | 192 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 329.00 | | 299 329.00 | 299 329.00 |
110 Total général Actif | 507 043.00 | 6 940.00 | 500 104.00 | 507 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 655.00 | 23 347.00 | | 38 655.00 |
230 Autres produits | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 002.00 | 23 347.00 | | 43 002.00 |
242 Autres charges externes. | 13 813.00 | 12 683.00 | | 13 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 5 562.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 050.00 | 19 951.00 | | 20 050.00 |
252 Charges sociales | 9 170.00 | 9 440.00 | | 9 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 402.00 | 49 030.00 | | 46 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 400.00 | -25 683.00 | | -3 400.00 |
280 Produits financiers | 34 277.00 | 21 000.00 | | 34 277.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 758.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 583.00 | -5 441.00 | | 30 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 714.00 | | | 207 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 003.00 | | | 2 003.00 |