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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 122.00 | 70 068.00 | 59 054.00 | 129 122.00 |
040 Immobilisations financières | 200 030.00 | | 200 030.00 | 200 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 947 669.00 | 73 585.00 | 874 084.00 | 947 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
072 Créances – Autres | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
084 Disponibilités | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 377.00 | | 156 377.00 | 156 377.00 |
110 Total général Actif | 1 104 047.00 | 73 585.00 | 1 030 461.00 | 1 104 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 486 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 698.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 728.00 | 438 461.00 | | 245 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 479.00 | 149.00 | | 9 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 706.00 | 438 611.00 | | 259 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 093.00 | 4 093.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 182 843.00 | 265 094.00 | | 182 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 317.00 | 29 894.00 | | 21 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 670.00 | 59 676.00 | | 46 670.00 |
252 Charges sociales | 11 734.00 | 12 137.00 | | 11 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 933.00 | 15 422.00 | | 23 933.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 303.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 592.00 | 386 619.00 | | 287 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 886.00 | 51 992.00 | | -27 886.00 |
280 Produits financiers | 6 900.00 | 16 100.00 | | 6 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
294 Charges financières | 3 519.00 | 6 756.00 | | 3 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 148.00 | 288.00 | | 2 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 975.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 556.00 | 57 073.00 | | -24 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 947 532.00 | | | 947 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |