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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 3 038.00 | 363.00 | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 390.00 | 8 235.00 | 4 154.00 | 12 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 533.00 | 11 274.00 | 767 258.00 | 778 533.00 |
BT Marchandises | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BZ Autres créances | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 373.00 | | 85 373.00 | 85 373.00 |
CF Disponibilités | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 753.00 | 11 274.00 | 1 082 479.00 | 1 093 753.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 130.00 | 243 701.00 | | 305 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 854.00 | 61 428.00 | | 75 854.00 |
DL TOTAL (I) | 549 984.00 | 474 130.00 | | 549 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 172.00 | 436 532.00 | | 371 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 555.00 | 64 644.00 | | 84 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 035.00 | 48 329.00 | | 52 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 052.00 | 18 263.00 | | 23 052.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 495.00 | 567 769.00 | | 532 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 479.00 | 1 041 900.00 | | 1 082 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 689.00 | | 950 689.00 | 950 689.00 |
FG Production vendue services | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 871.00 | | 1 060 871.00 | 1 060 871.00 |
FQ Autres produits | | | 26 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 603.00 | 17 827.00 | | 25 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 080.00 | 1 072 869.00 | | 1 088 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 226.00 | 1 011 440.00 | | 1 012 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 854.00 | 61 428.00 | | 75 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 933.00 | | 600.00 | 777 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 141.00 | | 600.00 | 17 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 662.00 | 1 612.00 | | 9 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | 1 612.00 | | 9 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
UX Autres créances clients | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 172.00 | 24 358.00 | 280 155.00 | 371 172.00 |
VI Groupe et associés | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 114.00 | 71 953.00 | 10 161.00 | 82 114.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 495.00 | 185 681.00 | 280 155.00 | 532 495.00 |