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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 4 629.00 | 1 028.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 103.00 | 48 361.00 | 1 741.00 | 50 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 4 940.00 | 5 220.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 858.00 | 59 430.00 | 763 428.00 | 822 858.00 |
BT Marchandises | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BZ Autres créances | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
CF Disponibilités | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 197.00 | | 366 197.00 | 366 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 056.00 | 59 430.00 | 1 129 626.00 | 1 189 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 066.00 | 518 660.00 | | 589 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 810.00 | 70 405.00 | | 128 810.00 |
DL TOTAL (I) | 886 876.00 | 758 065.00 | | 886 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 357.00 | 98 453.00 | | 24 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 868.00 | 113 868.00 | | 98 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 071.00 | 54 047.00 | | 69 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 452.00 | 35 004.00 | | 50 452.00 |
EA Autres dettes | | 1 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 749.00 | 302 801.00 | | 242 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 626.00 | 1 060 867.00 | | 1 129 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 749.00 | 278 443.00 | | 242 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 751.00 | | 1 107.00 | 821 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 500.00 | | | 746 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 490.00 | | 1 107.00 | 19 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 561.00 | 6 928.00 | | 47 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | 6 928.00 | | 46 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VI Groupe et associés | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 749.00 | 242 749.00 | | 242 749.00 |