| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 528.00 | 30 717.00 | 3 812.00 | 34 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 791.00 | 30 717.00 | 4 075.00 | 34 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BP En cours de production de services | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 293.00 | 30 717.00 | 61 576.00 | 92 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
DH Report à nouveau | -16 586.00 | -16 873.00 | | -16 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 287.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768.00 | 3 425.00 | | 3 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 3 047.00 | | 1 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 531.00 | 11 799.00 | | 31 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 10 218.00 | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 049.00 | 22 229.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 808.00 | 54 234.00 | | 57 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 576.00 | 57 658.00 | | 61 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FG Production vendue services | 216 190.00 | | 216 190.00 | 216 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 190.00 | | 216 190.00 | 216 190.00 |
FM Production stockée | | | 14 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 1 996.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 1 996.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -1 996.00 | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 861.00 | 349 599.00 | | 231 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 518.00 | 349 313.00 | | 231 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | 287.00 | | 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 118.00 | 12 855.00 | 263.00 | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |