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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 101.00 | 23 302.00 | 800.00 | 24 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 364.00 | 23 302.00 | 1 063.00 | 24 364.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BZ Autres créances | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 296.00 | 23 302.00 | 49 994.00 | 73 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DH Report à nouveau | -33 772.00 | | | -33 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 627.00 | | 246 827.00 | 246 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 627.00 | | 246 827.00 | 246 627.00 |
FM Production stockée | | | 4 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 725.00 | | | 255 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 980.00 | | | 242 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 479.00 | 24 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 479.00 | 24 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 497.00 | 1 284.00 | 13 479.00 | 35 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 497.00 | 1 284.00 | 13 479.00 | 35 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 194.00 | 31 931.00 | 263.00 | 32 194.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 238.00 | 32 236.00 | | 32 238.00 |