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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 32 722.00 | 659.00 | 33 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 381.00 | 32 722.00 | 70 659.00 | 103 381.00 |
060 Stock marchandises | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
084 Disponibilités | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
110 Total général Actif | 190 337.00 | 32 722.00 | 157 615.00 | 190 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 926.00 | | | 357 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 787.00 | | | 387 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 410.00 | | | 267 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
242 Autres charges externes. | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
252 Charges sociales | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 915.00 | | | 370 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
280 Produits financiers | 913.00 | | | 913.00 |
294 Charges financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 625.00 | | | 15 625.00 |