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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 123.00 | 44 000.00 | 264 123.00 | 308 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | 900.00 | 7 380.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 065.00 | 900.00 | 35 165.00 | 36 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 188.00 | 44 900.00 | 299 288.00 | 344 188.00 |
CU Autres participations | 268 123.00 | 4 000.00 | 264 123.00 | 268 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 674.00 | -38 633.00 | | -16 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 880.00 | 21 960.00 | | 21 880.00 |
DL TOTAL (I) | 190 206.00 | 168 326.00 | | 190 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 153.00 | 73 270.00 | | 96 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 244.00 | | 4 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 638.00 | 9 365.00 | | 8 638.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 082.00 | 86 880.00 | | 109 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 288.00 | 255 207.00 | | 299 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 001.00 | 35 007.00 | | 35 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121.00 | 13 047.00 | | 13 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 880.00 | 21 960.00 | | 21 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 762.00 | 9 762.00 | 40 000.00 | 49 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |