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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 342.00 | 988.00 | 1 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 453.00 | 44 342.00 | 286 111.00 | 330 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 309.00 | 44 342.00 | 292 967.00 | 337 309.00 |
CU Autres participations | 289 123.00 | 4 000.00 | 285 123.00 | 289 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 185 000.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 206.00 | -16 674.00 | | 5 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968.00 | 21 880.00 | | -1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 200 238.00 | 190 206.00 | | 200 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 973.00 | 96 153.00 | | 84 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 4 289.00 | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831.00 | 8 638.00 | | 3 831.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 2.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 729.00 | 109 082.00 | | 92 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 967.00 | 299 288.00 | | 292 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 857.00 | 35 001.00 | | 13 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 825.00 | 13 121.00 | | 15 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 968.00 | 21 880.00 | | -1 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 161.00 | 11 161.00 | 40 000.00 | 51 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |