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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 1 365 744.00 | 1 365 744.00 | | 1 365 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 340.00 | 108 003.00 | 6 337.00 | 114 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 462.00 | 930 742.00 | 407 721.00 | 1 338 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 833.00 | 2 407 689.00 | 1 804 144.00 | 4 211 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 208.00 | 38 776.00 | 135 432.00 | 174 208.00 |
BZ Autres créances | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 959 026.00 | | 1 959 026.00 | 1 959 026.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 799.00 | 38 776.00 | 2 155 023.00 | 2 193 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 632.00 | 2 446 465.00 | 3 959 167.00 | 6 405 632.00 |
CU Autres participations | 1 390 013.00 | | 1 390 013.00 | 1 390 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 414.00 | 1 550 401.00 | | 1 695 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 085.00 | 145 012.00 | | 120 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 456.00 | 1 762 371.00 | | 1 882 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 987.00 | 510 987.00 | | 380 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 987.00 | 510 987.00 | | 380 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 706.00 | 91 134.00 | | 473 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 524.00 | 908 529.00 | | 995 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 533.00 | 229 495.00 | | 100 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 961.00 | 124 052.00 | | 122 961.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 724.00 | 1 356 210.00 | | 1 695 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 167.00 | 3 629 568.00 | | 3 959 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 920 389.00 | | 920 389.00 | 920 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 457.00 | | 920 457.00 | 920 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 26 164.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 26 164.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | -26 164.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 090.00 | 56 544.00 | | 45 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 449.00 | 1 250 890.00 | | 1 067 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 363.00 | 1 105 878.00 | | 947 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 085.00 | 145 012.00 | | 120 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 987.00 | | 130 000.00 | 510 987.00 |
6T Sur comptes clients | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 524.00 | 995 524.00 | | 995 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 533.00 | 103 447.00 | | 100 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 975.00 | 2 251 337.00 | 73.00 | 2 191 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 724.00 | 1 695 969.00 | | 1 695 724.00 |