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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 1 365 744.00 | 1 365 744.00 | | 1 365 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 664.00 | 117 884.00 | 2 780.00 | 120 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 193.00 | 1 382 356.00 | 500 837.00 | 1 883 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 977.00 | 2 869 184.00 | 1 893 793.00 | 4 762 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 2 480 715.00 | | 2 480 715.00 | 2 480 715.00 |
CF Disponibilités | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 324.00 | | 2 638 324.00 | 2 638 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 301.00 | 2 869 184.00 | 4 532 117.00 | 7 401 301.00 |
CU Autres participations | 1 390 013.00 | | 1 390 013.00 | 1 390 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
DH Report à nouveau | 2 055 701.00 | 2 032 599.00 | | 2 055 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 011.00 | 23 102.00 | | 29 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 668.00 | 2 122 658.00 | | 2 151 668.00 |
DP Provisions pour risques | 380 987.00 | 380 987.00 | | 380 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 107 693.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 107 693.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 508.00 | 717 065.00 | | 642 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 948.00 | 1 348 225.00 | | 1 423 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 888.00 | 63 620.00 | | 83 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 132.00 | 125 191.00 | | 106 132.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 448.00 | 2 257 601.00 | | 2 280 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 117.00 | 4 487 952.00 | | 4 532 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 573 036.00 | | 573 036.00 | 573 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 036.00 | | 573 036.00 | 573 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 675.00 | 19 739.00 | | 6 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | 19 739.00 | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 675.00 | 19 702.00 | | 6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 12 116.00 | | 19 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 856.00 | 713 320.00 | | 771 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 845.00 | 690 219.00 | | 742 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 011.00 | 23 102.00 | | 29 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 087.00 | 70 216.00 | | 2 466 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 887.00 | 70 216.00 | | 2 462 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 693.00 | | 7 693.00 | 107 693.00 |
6T Sur comptes clients | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 693.00 | | 7 693.00 | 107 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 200.00 | 1 172 200.00 | | 1 172 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 906.00 | 189 906.00 | | 189 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 723.00 | 98 170.00 | 262 553.00 | 360 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445 307.00 | 2 445 307.00 | | 2 445 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 281.00 | 2 488 117.00 | 163.00 | 2 488 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 351.00 | 1 519 798.00 | 262 553.00 | 1 782 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |