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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 467 083.00 | -467 083.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 835.00 | 238.00 | 1 073.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 040.00 | 126 194.00 | 1 845.00 | 128 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 595.00 | 416 588.00 | 332 007.00 | 748 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 085.00 | 1 010 700.00 | 857 384.00 | 1 868 085.00 |
BT Marchandises | 1 471 893.00 | | 1 471 893.00 | 1 471 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 937.00 | 347 409.00 | 2 231 529.00 | 2 578 937.00 |
BZ Autres créances | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 409.00 | | 557 409.00 | 557 409.00 |
CF Disponibilités | 218 757.00 | | 218 757.00 | 218 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 474.00 | 347 409.00 | 4 711 065.00 | 5 058 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 558.00 | 1 358 109.00 | 5 568 449.00 | 6 926 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
CU Autres participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 4 491 542.00 | 4 464 336.00 | | 4 491 542.00 |
DH Report à nouveau | 256 493.00 | 256 493.00 | | 256 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 478.00 | 27 206.00 | | 45 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 233.00 | 4 910 755.00 | | 4 956 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 585.00 | 203 148.00 | | 140 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 309.00 | 564 853.00 | | 356 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 687.00 | 108 371.00 | | 66 687.00 |
EA Autres dettes | 46 061.00 | 327 081.00 | | 46 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 641.00 | 1 203 452.00 | | 609 641.00 |
ED (V) | 2 576.00 | 1 237.00 | | 2 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 449.00 | 6 115 445.00 | | 5 568 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 642.00 | 1 203 452.00 | | 609 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 084.00 | 5 554 791.00 | 5 806 875.00 | 252 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 084.00 | 5 554 791.00 | 5 806 875.00 | 252 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 829 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 178.00 | |
GE Autres charges | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 360.00 | 9 833.00 | | 24 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 360.00 | 10 583.00 | | 24 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 841.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 841.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 593.00 | 9 742.00 | | 22 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -731.00 | 39 443.00 | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 327.00 | 5 095 503.00 | | 5 966 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 850.00 | 5 068 296.00 | | 5 920 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 478.00 | 27 206.00 | | 45 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 080.00 | | 152 450.00 | 1 735 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 445.00 | | 22 084.00 | 19 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 445.00 | | 1 868 085.00 | 19 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 969 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 294.00 | | 1 072.00 | 968 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 257.00 | | 151 378.00 | 725 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 993.00 | 161 708.00 | | 848 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 083.00 | 95 000.00 | | 372 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 910.00 | 65 873.00 | | 476 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290 230.00 | 57 178.00 | | 290 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 230.00 | 57 178.00 | | 290 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 230.00 | 57 178.00 | | 290 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 309.00 | 356 309.00 | | 356 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 937.00 | | | 2 578 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805 212.00 | | | 1 805 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667 497.00 | | | 1 667 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 970.00 | 2 830 970.00 | | 2 830 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 642.00 | 609 642.00 | | 609 642.00 |