| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 852.00 | 294.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 000.00 | 562 083.00 | 387 917.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 040.00 | 127 139.00 | 901.00 | 128 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 370.00 | 491 298.00 | 266 072.00 | 757 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 933.00 | 1 182 371.00 | 695 561.00 | 1 877 933.00 |
BT Marchandises | 1 043 372.00 | | 1 043 372.00 | 1 043 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 491.00 | 347 409.00 | 3 183 082.00 | 3 530 491.00 |
BZ Autres créances | 554 427.00 | | 554 427.00 | 554 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 625 253.00 | | 625 253.00 | 625 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 753 544.00 | 347 409.00 | 5 406 135.00 | 5 753 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 749.00 | 1 529 780.00 | 6 106 969.00 | 7 636 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
CU Autres participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 4 537 020.00 | 4 491 542.00 | | 4 537 020.00 |
DH Report à nouveau | 256 493.00 | 256 493.00 | | 256 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 501.00 | 45 478.00 | | 12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 734.00 | 4 956 233.00 | | 4 968 734.00 |
DP Provisions pour risques | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 727.00 | 140 585.00 | | 416 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 591.00 | 356 309.00 | | 479 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 431.00 | 66 687.00 | | 145 431.00 |
EA Autres dettes | 61 213.00 | 46 061.00 | | 61 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 963.00 | 609 641.00 | | 1 132 963.00 |
ED (V) | | 2 576.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 969.00 | 5 568 449.00 | | 6 106 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 963.00 | 609 642.00 | | 1 132 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 058.00 | | | 314 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 840 169.00 | | 5 840 169.00 | 5 840 169.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 169.00 | | 5 900 169.00 | 5 900 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 445.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 841.00 | 24 360.00 | | 268 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 841.00 | 24 360.00 | | 268 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 767.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 767.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 782.00 | 22 593.00 | | 268 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | -731.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 244.00 | 5 966 327.00 | | 6 297 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 743.00 | 5 920 850.00 | | 6 284 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 501.00 | 45 478.00 | | 12 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 085.00 | | 2 472 121.00 | 1 868 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 462 273.00 | | 1 877 933.00 | 2 462 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | 970 439.00 | 950 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 273.00 | | 885 410.00 | 1 512 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 366.00 | | 951 073.00 | 969 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 634.00 | | 1 521 048.00 | 876 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 700.00 | 171 671.00 | | 1 010 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 918.00 | 96 017.00 | | 467 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 782.00 | 75 655.00 | | 542 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | 347 409.00 | | | 347 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 409.00 | | | 347 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 409.00 | 5 273.00 | | 347 409.00 |
UG ‐ Financières | | 5 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 591.00 | 479 591.00 | | 479 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 491.00 | 3 530 491.00 | | 3 530 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 154 144.00 | 154 144.00 | | 154 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 717.00 | 318 717.00 | | 318 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 624.00 | 341 624.00 | | 341 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 475.00 | 4 105 475.00 | | 4 105 475.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 963.00 | 1 132 963.00 | | 1 132 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 274.00 | 172 185.00 | | 211 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 721.00 | 64 977.00 | | 74 721.00 |
ST Autres comptes | 671 708.00 | 769 958.00 | | 671 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 957.00 | 9 620.00 | | 12 957.00 |
YT Sous‐traitance | 359 467.00 | 210 897.00 | | 359 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 492.00 | 1 947.00 | | 1 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 680 375.00 | 971 985.00 | | 680 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 591.00 | 31 119.00 | | 12 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 865.00 | 203 304.00 | | 223 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 989.00 | 50 417.00 | | 26 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 526.00 | 158 727.00 | | 46 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 720.00 | 2 029 384.00 | | 1 800 720.00 |