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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | 7 186.00 | 980.00 | 8 166.00 |
AP Constructions | 4 310.00 | 1 443.00 | 2 867.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 2 755.00 | 1 032.00 | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 463.00 | 40 590.00 | 78 873.00 | 119 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 465.00 | 55 112.00 | 206 352.00 | 261 465.00 |
BT Marchandises | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 771.00 | | 180 771.00 | 180 771.00 |
BZ Autres créances | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CF Disponibilités | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 341.00 | | 354 341.00 | 354 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 806.00 | 55 112.00 | 560 694.00 | 615 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
DH Report à nouveau | 5 837.00 | 2 150.00 | | 5 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 374.00 | 51 955.00 | | 51 374.00 |
DL TOTAL (I) | 182 808.00 | 155 105.00 | | 182 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 633.00 | 147 579.00 | | 163 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 359.00 | 122.00 | | 14 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 718.00 | 165 852.00 | | 92 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 976.00 | 103 487.00 | | 106 976.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 404.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 886.00 | 417 444.00 | | 377 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 694.00 | 572 549.00 | | 560 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 095.00 | 304 545.00 | | 257 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 654.00 | | 73 224.00 | 193 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414.00 | 261 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 127 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 960.00 | | 1 306.00 | 126 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 056.00 | | 71 918.00 | 61 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 305.00 | 19 633.00 | 2 826.00 | 38 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 1 033.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 014.00 | 18 601.00 | 2 826.00 | 29 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 771.00 | | | 180 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 638.00 | 42 842.00 | 120 796.00 | 163 638.00 |
VI Groupe et associés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 790.00 | 212 790.00 | | 212 790.00 |
VW T.V.A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 890.00 | 257 095.00 | 120 796.00 | 377 890.00 |