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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
AP Constructions | 4 310.00 | 3 297.00 | 1 013.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 911.00 | 8 883.00 | 5 029.00 | 13 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 751.00 | 76 998.00 | 29 753.00 | 106 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 738.00 | 97 343.00 | 158 395.00 | 255 738.00 |
BT Marchandises | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 011.00 | | 146 011.00 | 146 011.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 87 042.00 | | 87 042.00 | 87 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 908.00 | | 329 908.00 | 329 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 646.00 | 97 343.00 | 488 303.00 | 585 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
DH Report à nouveau | 23 218.00 | 18 131.00 | | 23 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 249.00 | 75 087.00 | | 70 249.00 |
DL TOTAL (I) | 233 510.00 | 233 261.00 | | 233 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 925.00 | 96 808.00 | | 64 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 4 819.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 051.00 | 105 883.00 | | 105 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 678.00 | 84 269.00 | | 80 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 793.00 | 291 779.00 | | 254 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 303.00 | 525 040.00 | | 488 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 455.00 | | | 290 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 717.00 | 255 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 717.00 | 124 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 689.00 | | | 159 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 724.00 | 23 167.00 | 27 548.00 | 101 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 558.00 | 23 167.00 | 27 548.00 | 93 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 830.00 | 33 370.00 | 29 460.00 | 62 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 853.00 | 162 853.00 | | 162 853.00 |
VW T.V.A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 698.00 | 223 238.00 | 29 460.00 | 252 698.00 |