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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 438 104.00 | | 438 104.00 | 438 104.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 103.00 | | 99 103.00 | 99 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 207.00 | | 537 207.00 | 537 207.00 |
CU Autres participations | 438 104.00 | | 438 104.00 | 438 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 354.00 | 337 354.00 | | 337 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
DG Autres réserves | 40 850.00 | 48 150.00 | | 40 850.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 23.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 101.00 | 44 769.00 | | 74 101.00 |
DL TOTAL (I) | 486 133.00 | 464 032.00 | | 486 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 964.00 | 64 423.00 | | 48 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 677.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 113.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 074.00 | 66 214.00 | | 51 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 207.00 | 530 247.00 | | 537 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 8.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 8.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -8.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 562.00 | 50 226.00 | | 80 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461.00 | 5 456.00 | | 6 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 101.00 | 44 769.00 | | 74 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 104.00 | | | 438 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 104.00 | | | 438 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 965.00 | 16 370.00 | 32 595.00 | 48 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 074.00 | 18 479.00 | 32 595.00 | 51 074.00 |