| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 959.00 | | 1 072 959.00 | 1 072 959.00 |
BZ Autres créances | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 242 491.00 | | 242 491.00 | 242 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 517.00 | | 289 517.00 | 289 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 476.00 | | 1 362 476.00 | 1 362 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 072 959.00 | | 1 072 959.00 | 1 072 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 354.00 | 337 354.00 | | 337 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
DG Autres réserves | 241 887.00 | 121 795.00 | | 241 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 279.00 | 140 333.00 | | 207 279.00 |
DL TOTAL (I) | 820 256.00 | 633 218.00 | | 820 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 892.00 | 633 000.00 | | 536 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | 3 102.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 221.00 | 637 373.00 | | 542 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 476.00 | 1 270 590.00 | | 1 362 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 342.00 | 170 075.00 | | 220 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063.00 | 29 742.00 | | 13 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 279.00 | 140 333.00 | | 207 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 604.00 | | | 1 070 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 604.00 | | | 1 070 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 892.00 | 96 781.00 | 440 111.00 | 536 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 221.00 | 102 110.00 | 440 111.00 | 542 221.00 |