| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 326.00 | 1 541.00 | 785.00 | 2 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 4 382.00 | 10 056.00 | 14 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 764.00 | 5 924.00 | 10 841.00 | 16 764.00 |
060 Stock marchandises | 154 783.00 | | 154 783.00 | 154 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
072 Créances – Autres | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
084 Disponibilités | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 724.00 | | 191 724.00 | 191 724.00 |
110 Total général Actif | 208 488.00 | 5 924.00 | 202 565.00 | 208 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 985.00 | 460 266.00 | | 477 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 768.00 | 10 536.00 | | 37 768.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 771.00 | 470 811.00 | | 515 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 951.00 | 265 441.00 | | 272 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 847.00 | -12 742.00 | | -7 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -288.00 | | |
242 Autres charges externes. | 130 340.00 | 145 802.00 | | 130 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 2 866.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 749.00 | 59 614.00 | | 66 749.00 |
252 Charges sociales | 23 283.00 | 20 342.00 | | 23 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 244.00 | 1 375.00 | | 2 244.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 447.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 024.00 | 482 859.00 | | 489 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 747.00 | -12 047.00 | | 26 747.00 |
280 Produits financiers | | 130.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 109.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 82.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 132.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 804.00 | -12 022.00 | | 25 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 816.00 | | | 63 816.00 |