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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 326.00 | 1 756.00 | 570.00 | 2 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 7 648.00 | 6 790.00 | 14 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 764.00 | 9 404.00 | 7 361.00 | 16 764.00 |
060 Stock marchandises | 139 551.00 | | 139 551.00 | 139 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
072 Créances – Autres | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
084 Disponibilités | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 141.00 | | 210 141.00 | 210 141.00 |
110 Total général Actif | 226 905.00 | 9 404.00 | 217 502.00 | 226 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 886.00 | 477 985.00 | | 470 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 787.00 | 37 768.00 | | 31 787.00 |
230 Autres produits | 871.00 | 18.00 | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 544.00 | 515 771.00 | | 503 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 865.00 | 272 951.00 | | 235 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 232.00 | -7 847.00 | | 15 232.00 |
242 Autres charges externes. | 122 019.00 | 130 340.00 | | 122 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 1 272.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 646.00 | 66 749.00 | | 59 646.00 |
252 Charges sociales | 18 841.00 | 23 283.00 | | 18 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | 2 244.00 | | 3 480.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 349.00 | 489 024.00 | | 457 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 195.00 | 26 747.00 | | 46 195.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 774.00 | 300.00 | | 4 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 1 148.00 | | 5 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 867.00 | 25 804.00 | | 35 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 822.00 | | | 62 822.00 |