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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 734.00 | 24 853.00 | 18 881.00 | 43 734.00 |
040 Immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 725.00 | 30 366.00 | 164 359.00 | 194 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
072 Créances – Autres | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
084 Disponibilités | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
110 Total général Actif | 272 050.00 | 30 366.00 | 241 684.00 | 272 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 453 433.00 | 383 912.00 | | 453 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 216.00 | | | 216.00 |
230 Autres produits | 12 598.00 | 10 627.00 | | 12 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 247.00 | 394 539.00 | | 466 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 194.00 | 137 591.00 | | 177 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 087.00 | 2 877.00 | | -5 087.00 |
242 Autres charges externes. | 82 130.00 | 72 988.00 | | 82 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 3 277.00 | | 4 318.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 434.00 | 120 872.00 | | 128 434.00 |
252 Charges sociales | 27 154.00 | 22 995.00 | | 27 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 334.00 | 9 215.00 | | 8 334.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 635.00 | 369 815.00 | | 422 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 612.00 | 24 724.00 | | 43 612.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 467.00 | | |
294 Charges financières | 2 866.00 | 3 486.00 | | 2 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 741.00 | 22 705.00 | | 37 741.00 |