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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 088.00 | 46 547.00 | 17 541.00 | 64 088.00 |
040 Immobilisations financières | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 724.00 | 52 060.00 | 163 664.00 | 215 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
072 Créances – Autres | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
084 Disponibilités | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
110 Total général Actif | 374 746.00 | 52 060.00 | 322 686.00 | 374 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 471 146.00 | 492 360.00 | | 471 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 554.00 | 15 166.00 | | 54 554.00 |
230 Autres produits | 23 299.00 | 26 629.00 | | 23 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 998.00 | 534 155.00 | | 548 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 971.00 | 170 970.00 | | 188 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 750.00 | 3 062.00 | | -15 750.00 |
242 Autres charges externes. | 118 429.00 | 99 641.00 | | 118 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | 6 192.00 | | 4 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 388.00 | 179 013.00 | | 193 388.00 |
252 Charges sociales | 50 142.00 | 7 401.00 | | 50 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | 2 148.00 | | 3 172.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 993.00 | 468 428.00 | | 542 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 005.00 | 65 727.00 | | 6 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 005.00 | 55 128.00 | | 6 005.00 |