| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 210 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 170 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 380 620.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 210 230.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 800.00 | 719 800.00 | | 719 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 354.00 | 65 100.00 | | 70 354.00 |
DG Autres réserves | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 854.00 | 105 068.00 | | 103 854.00 |
DK Provisions réglementées | 6 437.00 | 4 391.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 910 259.00 | 894 359.00 | | 910 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 182.00 | 351 858.00 | | 285 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 563.00 | 30 311.00 | | 125 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 11 592.00 | | 8 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 129.00 | 47 685.00 | | 51 129.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 361.00 | 441 470.00 | | 470 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 620.00 | 1 335 830.00 | | 1 380 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 687.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 2 046.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | -2 046.00 | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 310.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 011.00 | 310 351.00 | | 310 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 158.00 | 205 283.00 | | 206 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 854.00 | 105 068.00 | | 103 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 391.00 | 2 046.00 | | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391.00 | 2 046.00 | | 4 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 182.00 | 68 474.00 | 216 708.00 | 285 182.00 |
VI Groupe et associés | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 361.00 | 253 653.00 | 216 708.00 | 470 361.00 |