| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 230.00 | | 1 210 230.00 | 1 210 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CF Disponibilités | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 848.00 | | 114 848.00 | 114 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 078.00 | | 1 325 078.00 | 1 325 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210 230.00 | | 1 210 230.00 | 1 210 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 800.00 | 719 800.00 | | 719 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 980.00 | 70 354.00 | | 71 980.00 |
DG Autres réserves | 52 042.00 | 9 815.00 | | 52 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 085.00 | 103 854.00 | | 57 085.00 |
DK Provisions réglementées | 8 483.00 | 6 437.00 | | 8 483.00 |
DL TOTAL (I) | 909 390.00 | 910 259.00 | | 909 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 779.00 | 285 182.00 | | 216 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 717.00 | 125 563.00 | | 142 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 8 461.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 818.00 | 51 129.00 | | 53 818.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 688.00 | 470 361.00 | | 415 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 078.00 | 1 380 620.00 | | 1 325 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 223.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 360.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 2 406.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -2 406.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 718.00 | 310 011.00 | | 311 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 633.00 | 206 158.00 | | 254 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 085.00 | 103 854.00 | | 57 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 437.00 | 2 046.00 | | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | 2 046.00 | | 6 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 779.00 | 70 393.00 | 146 386.00 | 216 779.00 |
VI Groupe et associés | 142 717.00 | 142 717.00 | | 142 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 688.00 | 269 302.00 | 146 386.00 | 415 688.00 |