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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 1 912.00 | 3 748.00 | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 123.00 | 12 325.00 | 35 797.00 | 48 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 633.00 | 4 502.00 | 6 131.00 | 10 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 791.00 | 18 740.00 | 66 051.00 | 84 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BT Marchandises | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 98 884.00 | | 98 884.00 | 98 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 560.00 | 18 740.00 | 238 821.00 | 257 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 418.00 | 40 843.00 | | 78 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 131.00 | 37 574.00 | | 10 131.00 |
DL TOTAL (I) | 97 349.00 | 87 218.00 | | 97 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 573.00 | 49 956.00 | | 72 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 16 953.00 | | 8 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 898.00 | 26 246.00 | | 44 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789.00 | 28 140.00 | | 14 789.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 1 506.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 472.00 | 123 127.00 | | 141 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 821.00 | 210 345.00 | | 238 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 547.00 | 86 794.00 | | 106 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 327.00 | | 356 327.00 | 356 327.00 |
FD Production vendue biens | -552.00 | | -552.00 | -552.00 |
FG Production vendue services | 117 357.00 | | 117 357.00 | 117 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 131.00 | | 473 131.00 | 473 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 280.00 | 406 380.00 | | 496 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 149.00 | 368 806.00 | | 486 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 131.00 | 37 574.00 | | 10 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | 635.00 | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 974.00 | 7 766.00 | | 10 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 1 332.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 6 434.00 | | 10 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 573.00 | 37 648.00 | 34 925.00 | 72 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 036.00 | 40 660.00 | 1 376.00 | 42 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 472.00 | 106 547.00 | 34 925.00 | 141 472.00 |