| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 000.00 | |
AP Constructions | | | 248 259.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 329 117.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 962.00 | |
BT Marchandises | | | 44 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 203.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 568.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 193 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 522 622.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 544.00 | 144 432.00 | | 139 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | -4 887.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 156 588.00 | 148 344.00 | | 156 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 594.00 | 287 847.00 | | 264 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 614.00 | 8 231.00 | | 8 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | 62 896.00 | | 49 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 010.00 | 27 219.00 | | 36 010.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 1 527.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 034.00 | 387 721.00 | | 366 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 622.00 | 536 065.00 | | 522 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 441.00 | 124 690.00 | | 118 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 445.00 | | 6 252.00 | 426 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 432 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 004.00 | | 6 252.00 | 401 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 724.00 | 26 580.00 | | 76 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 934.00 | 26 580.00 | | 71 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 594.00 | 21 744.00 | 81 783.00 | 264 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 166.00 | 60 790.00 | 1 376.00 | 62 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 291.00 | 118 441.00 | 81 783.00 | 361 291.00 |