| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 597.00 | 2 858.00 | 739.00 | 3 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 403.00 | 2 943.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 2 767.00 | 2 403.00 | 5 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 912.00 | 6 028.00 | 8 885.00 | 14 912.00 |
BT Marchandises | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 068.00 | 40.00 | 12 028.00 | 12 068.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CF Disponibilités | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 242.00 | 40.00 | 65 202.00 | 65 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 154.00 | 6 068.00 | 74 086.00 | 80 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | 888.00 | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 15 326.00 | 8 888.00 | | 15 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 092.00 | 28 600.00 | | 21 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 2 500.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 17 581.00 | | 26 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 192.00 | 2 049.00 | | 9 192.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 10.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 760.00 | 50 740.00 | | 58 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 086.00 | 59 628.00 | | 74 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 760.00 | 29 676.00 | | 58 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578.00 | | 4 455.00 | 10 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 14 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 8 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | 4 455.00 | 4 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254.00 | 4 603.00 | 1 829.00 | 3 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | 2 858.00 | 1 655.00 | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 1 745.00 | 174.00 | 1 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 959.00 | | | -6 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |