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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 1 071.00 | 2 275.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 4 035.00 | 1 134.00 | 5 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 912.00 | 8 704.00 | 6 209.00 | 14 912.00 |
BT Marchandises | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 616.00 | 389.00 | 17 227.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 387.00 | 389.00 | 68 998.00 | 69 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 299.00 | 9 092.00 | 75 207.00 | 84 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | 6 438.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 15 449.00 | 15 326.00 | | 15 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 369.00 | 21 092.00 | | 13 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 945.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 642.00 | 26 476.00 | | 30 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 378.00 | 9 192.00 | | 14 378.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 55.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 758.00 | 58 760.00 | | 59 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 207.00 | 74 086.00 | | 75 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 342.00 | 58 760.00 | | 54 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028.00 | 2 676.00 | | 6 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | 739.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | 1 937.00 | | 3 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | 389.00 | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 389.00 | 40.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
UG ‐ Financières | | 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 351.00 | 7 935.00 | 5 416.00 | 13 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
VP Divers | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 758.00 | 54 342.00 | 5 416.00 | 59 758.00 |