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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 9 263.00 | 2 237.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 693.00 | 13 024.00 | 27 669.00 | 40 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 693.00 | 22 287.00 | 116 405.00 | 138 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
060 Stock marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
110 Total général Actif | 160 762.00 | 22 287.00 | 138 475.00 | 160 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 019.00 | 157 588.00 | | 156 019.00 |
230 Autres produits | 2 576.00 | 186.00 | | 2 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 595.00 | 157 773.00 | | 158 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 280.00 | 56 290.00 | | 52 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | -1 819.00 | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340.00 | 655.00 | | 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 42 816.00 | 48 361.00 | | 42 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 981.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 958.00 | 23 834.00 | | 28 958.00 |
252 Charges sociales | 9 314.00 | 4 362.00 | | 9 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 444.00 | 10 844.00 | | 11 444.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 360.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 023.00 | 143 868.00 | | 145 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 573.00 | 13 906.00 | | 13 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | 1 754.00 | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 1 451.00 | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 291.00 | 10 676.00 | | 11 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 374.00 | | | 8 374.00 |