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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 047.00 | 20 503.00 | 21 544.00 | 42 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 047.00 | 32 003.00 | 108 044.00 | 140 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
060 Stock marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
072 Créances – Autres | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
084 Disponibilités | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
110 Total général Actif | 161 667.00 | 32 003.00 | 129 664.00 | 161 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 354.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 613.00 | 156 019.00 | | 188 613.00 |
230 Autres produits | 2 669.00 | 2 576.00 | | 2 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 282.00 | 158 595.00 | | 191 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 775.00 | 52 280.00 | | 59 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 603.00 | -1 400.00 | | 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | 340.00 | | 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | -145.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 40 315.00 | 42 816.00 | | 40 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 1 105.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 329.00 | 28 958.00 | | 55 329.00 |
252 Charges sociales | 19 481.00 | 9 314.00 | | 19 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 716.00 | 11 444.00 | | 9 716.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 310.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 362.00 | 145 023.00 | | 187 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 920.00 | 13 573.00 | | 3 920.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 1 217.00 | 1 322.00 | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 999.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 619.00 | 11 291.00 | | 2 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 810.00 | | | 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 589.00 | | | 7 589.00 |