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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 158.00 | | 427 158.00 | 427 158.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
DL TOTAL (I) | 132 815.00 | | | 132 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 623.00 | | | 288 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 343.00 | | | 294 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 158.00 | | | 427 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 623.00 | 48 527.00 | 199 117.00 | 288 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 343.00 | 54 247.00 | 199 117.00 | 294 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
ST Autres comptes | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |