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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 899.00 | | 440 899.00 | 440 899.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 836.00 | | | 242 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
DL TOTAL (I) | 323 471.00 | | | 323 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 427.00 | | | 117 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 899.00 | | | 440 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 269.00 | 50 300.00 | 61 969.00 | 112 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 427.00 | 55 458.00 | 61 969.00 | 117 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | 47.00 | | | 47.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |