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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 57.00 | 650.00 | 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 980.00 | | 987 980.00 | 987 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 622.00 | 30 357.00 | 4 287 265.00 | 4 317 622.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 440 304.00 | | 440 304.00 | 440 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 391.00 | | 441 391.00 | 441 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 013.00 | 30 357.00 | 4 728 656.00 | 4 759 013.00 |
CU Autres participations | 3 324 934.00 | 30 300.00 | 3 294 634.00 | 3 324 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 182 000.00 | | | 3 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 257.00 | | | 869 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 257.00 | | | 4 051 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 049.00 | | | 614 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 398.00 | | | 677 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 656.00 | | | 4 728 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 398.00 | | | 677 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 780.00 | | 579 780.00 | 579 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 780.00 | | 579 780.00 | 579 780.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 276.00 | | | 1 208 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 019.00 | | | 339 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 257.00 | | | 869 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 329 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 300.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 987 980.00 | 987 980.00 | | 987 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 614 049.00 | 614 049.00 | | 614 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 067.00 | 989 067.00 | 4 000.00 | 993 067.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 398.00 | 677 398.00 | | 677 398.00 |