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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 271.00 | 4 356.00 | 44 915.00 | 49 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 762.00 | | 378 762.00 | 378 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 053.00 | 4 356.00 | 2 059 697.00 | 2 064 053.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 2 519 161.00 | | 2 519 161.00 | 2 519 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 695.00 | | 2 529 695.00 | 2 529 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 749.00 | 4 356.00 | 4 589 393.00 | 4 593 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 682.00 | | | 355 682.00 |
CU Autres participations | 1 632 019.00 | | 1 632 019.00 | 1 632 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 182 000.00 | 3 182 000.00 | | 3 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 200.00 | 318 200.00 | | 318 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 546.00 | 1 153 572.00 | | 1 446 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 362.00 | 292 973.00 | | -391 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 383.00 | 4 946 746.00 | | 4 555 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 9 052.00 | | 16 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 482.00 | 18 782.00 | | 17 482.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 009.00 | 27 834.00 | | 34 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 393.00 | 4 974 580.00 | | 4 589 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 009.00 | 27 834.00 | | 34 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 518 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 522 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 137.00 | 10 000.00 | | 16 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 3 304 324.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 136.00 | 3 314 324.00 | | 17 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 135.00 | 208 502.00 | | -17 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 859.00 | 4 291 511.00 | | 84 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 221.00 | 3 998 537.00 | | 476 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 362.00 | 292 973.00 | | -391 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 139.00 | | 1 890 337.00 | 990 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816 422.00 | 2 014 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 422.00 | 2 064 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | 45 391.00 | 3 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 258.00 | | 1 844 946.00 | 986 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 2 374.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 2 374.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 762.00 | 355 682.00 | 23 080.00 | 378 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 296.00 | 366 216.00 | 27 080.00 | 393 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |