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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 860.00 | 6 177.00 | 24 683.00 | 30 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 272.00 | 3 665.00 | 41 607.00 | 45 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 132.00 | 9 842.00 | 266 290.00 | 276 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
060 Stock marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
110 Total général Actif | 338 546.00 | 9 842.00 | 328 703.00 | 338 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 835.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 609.00 | | | 609.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -354.00 | | | -354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
242 Autres charges externes. | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
252 Charges sociales | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 403.00 | | | 193 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 778.00 | | | -18 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
294 Charges financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 086.00 | | | -6 086.00 |