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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 860.00 | 20 573.00 | 10 287.00 | 30 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 803.00 | 5 605.00 | 82 198.00 | 87 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 663.00 | 26 178.00 | 292 485.00 | 318 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
088 Caisse | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
110 Total général Actif | 375 325.00 | 26 178.00 | 349 147.00 | 375 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 669.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 840.00 | | | 194 840.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 225 255.00 | | | 225 255.00 |
230 Autres produits | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 882.00 | | | 247 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
252 Charges sociales | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
294 Charges financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 663.00 | | | 318 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |