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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 225.00 | 1 467.00 | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 844.00 | 1 510.00 | 20 334.00 | 21 844.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 597.00 | 1 735.00 | 21 861.00 | 23 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
084 Disponibilités | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
110 Total général Actif | 65 613.00 | 1 735.00 | 63 878.00 | 65 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
252 Charges sociales | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |