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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 564.00 | 1 129.00 | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 490.00 | 2 269.00 | 7 221.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 554.00 | 2 234.00 | 11 321.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 797.00 | 5 066.00 | 19 731.00 | 24 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 826.00 | 5 066.00 | 32 759.00 | 37 826.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 168.00 | -2 523.00 | | -5 168.00 |
DL TOTAL (I) | -6 691.00 | -1 523.00 | | -6 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 697.00 | 22 399.00 | | 13 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 525.00 | 14 611.00 | | 15 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 8 881.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695.00 | 19 510.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 450.00 | 65 400.00 | | 39 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 759.00 | 63 878.00 | | 32 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 450.00 | 65 400.00 | | 39 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | 3 416.00 | | 2 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 063.00 | | 177 063.00 | 177 063.00 |
FG Production vendue services | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 805.00 | | 178 805.00 | 178 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 285.00 | 120 814.00 | | 182 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 453.00 | 123 337.00 | | 187 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 168.00 | -2 523.00 | | -5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 597.00 | | 1 200.00 | 23 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | | 1 200.00 | 21 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735.00 | 3 331.00 | | 1 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | 339.00 | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 339.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 2 992.00 | | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VI Groupe et associés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |