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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 8 326.00 | 7 353.00 | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AP Constructions | 128 903.00 | 34 280.00 | 94 623.00 | 128 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 092.00 | 66 649.00 | 20 443.00 | 87 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 062.00 | 26 547.00 | 20 515.00 | 47 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 629.00 | 135 802.00 | 163 828.00 | 299 629.00 |
BT Marchandises | 389 383.00 | 76 497.00 | 312 886.00 | 389 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 562.00 | 2 755.00 | 546 807.00 | 549 562.00 |
BZ Autres créances | 364 313.00 | | 364 313.00 | 364 313.00 |
CF Disponibilités | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 415.00 | 79 252.00 | 1 271 163.00 | 1 350 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 044.00 | 215 053.00 | 1 434 991.00 | 1 650 044.00 |
CU Autres participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
DG Autres réserves | 371 858.00 | | | 371 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 492 811.00 | | | 492 811.00 |
DP Provisions pour risques | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 853.00 | | | 666 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
EA Autres dettes | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 530.00 | | | 925 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 991.00 | | | 1 434 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 513.00 | | | 846 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 852.00 | | 38 292.00 | 266 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 299 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 364.00 | 26 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 263 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 647.00 | | 8 220.00 | 22 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 225.00 | | 29 982.00 | 234 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | | 90.00 | 9 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 298.00 | 25 014.00 | 5 509.00 | 116 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | 867.00 | 4 364.00 | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 474.00 | 24 147.00 | 1 145.00 | 104 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 16 650.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 813.00 | 76 497.00 | 86 813.00 | 86 813.00 |
6T Sur comptes clients | 7 460.00 | 800.00 | 5 505.00 | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 273.00 | 77 297.00 | 92 318.00 | 94 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 673.00 | 93 947.00 | 109 718.00 | 111 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 947.00 | 109 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 853.00 | 666 853.00 | | 666 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 546 256.00 | | | 546 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
VC Groupe et associés | 248 874.00 | | | 248 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 335.00 | 36 319.00 | 79 016.00 | 115 335.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VP Divers | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 099.00 | 921 920.00 | 5 178.00 | 927 099.00 |
VW T.V.A. | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 530.00 | 846 513.00 | 79 016.00 | 925 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
ST Autres comptes | 363 030.00 | | | 363 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
YT Sous‐traitance | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 650.00 | | | 671 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 717.00 | | | 451 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 645.00 | | | 517 645.00 |