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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AP Constructions | 129 668.00 | 73 081.00 | 56 586.00 | 129 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 330.00 | 94 874.00 | 37 456.00 | 132 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 378.00 | 43 842.00 | 24 536.00 | 68 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 722.00 | 220 018.00 | 154 703.00 | 374 722.00 |
BT Marchandises | 774 720.00 | 81 249.00 | 693 471.00 | 774 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 634.00 | 640.00 | 688 993.00 | 689 634.00 |
BZ Autres créances | 333 357.00 | | 333 357.00 | 333 357.00 |
CF Disponibilités | 555 611.00 | | 555 611.00 | 555 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 562.00 | 81 890.00 | 2 281 671.00 | 2 363 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 284.00 | 301 909.00 | 2 436 375.00 | 2 738 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
DG Autres réserves | 468 191.00 | 423 567.00 | | 468 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 437.00 | 114 623.00 | | 295 437.00 |
DL TOTAL (I) | 854 272.00 | 628 835.00 | | 854 272.00 |
DP Provisions pour risques | 87 450.00 | 25 896.00 | | 87 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 160.00 | 87 450.00 | | 83 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 450.00 | 25 896.00 | | 87 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 616.00 | 404 893.00 | | 385 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 581.00 | 785 064.00 | | 666 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 397.00 | 170 714.00 | | 318 397.00 |
EA Autres dettes | 104 294.00 | 109 564.00 | | 104 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 494 652.00 | 1 477 254.00 | | 1 494 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 375.00 | 2 131 985.00 | | 2 436 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 204.00 | 1 475 805.00 | | 1 493 204.00 |