| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 223 303.00 | 100 014.00 | 123 290.00 | 223 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 642.00 | 11 583.00 | 57 059.00 | 68 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 117.00 | 111 597.00 | 390 520.00 | 502 117.00 |
BT Marchandises | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
BZ Autres créances | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
CF Disponibilités | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 758.00 | | 161 758.00 | 161 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 874.00 | 111 597.00 | 552 278.00 | 663 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
DG Autres réserves | 277 734.00 | | | 277 734.00 |
DH Report à nouveau | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 361 456.00 | | | 361 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 822.00 | | | 190 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 278.00 | | | 552 278.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 408.00 | | | 178 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 219.00 | | 209 219.00 | 209 219.00 |
FG Production vendue services | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 776.00 | | 320 776.00 | 320 776.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 777.00 | | | 320 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 348.00 | | | 320 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 576.00 | | 66 541.00 | 435 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | 15 000.00 | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 113.00 | | 49 141.00 | 293 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 963.00 | | 2 400.00 | 19 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 309.00 | 12 288.00 | | 99 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 309.00 | 12 288.00 | | 99 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
UX Autres créances clients | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
VB T. V. A. | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 827.00 | 23 413.00 | 12 414.00 | 35 827.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 429.00 | 133 668.00 | 20 762.00 | 154 429.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 822.00 | 178 408.00 | 12 414.00 | 190 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
ST Autres comptes | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 747.00 | | | 137 747.00 |