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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 223 303.00 | 118 402.00 | 104 902.00 | 223 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 20 219.00 | 54 050.00 | 74 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 744.00 | 138 621.00 | 366 123.00 | 504 744.00 |
BT Marchandises | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
BZ Autres créances | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CF Disponibilités | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 899.00 | | 285 899.00 | 285 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 643.00 | 138 621.00 | 652 022.00 | 790 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
DG Autres réserves | 277 734.00 | | | 277 734.00 |
DH Report à nouveau | -4 334.00 | | | -4 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
DL TOTAL (I) | 392 245.00 | | | 392 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
EA Autres dettes | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 777.00 | | | 259 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 022.00 | | | 652 022.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 777.00 | | | 259 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 965.00 | | 170 965.00 | 170 965.00 |
FG Production vendue services | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 975.00 | | 293 975.00 | 293 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 148.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 635.00 | | | 297 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 666.00 | | | 269 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 911.00 | | 2 833.00 | 501 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 048.00 | | 2 833.00 | 345 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 473.00 | 17 148.00 | | 121 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 473.00 | 17 148.00 | | 121 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
UX Autres créances clients | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 006.00 | 174 245.00 | 17 762.00 | 192 006.00 |
VW T.V.A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 777.00 | 259 777.00 | | 259 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
ST Autres comptes | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 825.00 | | | 103 825.00 |