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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 137.00 | 457 137.00 | | 457 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 820.00 | -2.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 711.00 | 90 033.00 | 678.00 | 90 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 546.00 | 1 125 503.00 | 172 043.00 | 1 297 546.00 |
BT Marchandises | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 589.00 | | 577 589.00 | 577 589.00 |
BZ Autres créances | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
CF Disponibilités | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 631.00 | | 823 631.00 | 823 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 177.00 | 1 125 503.00 | 995 674.00 | 2 121 177.00 |
CU Autres participations | 700 371.00 | 576 513.00 | 123 858.00 | 700 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
DL TOTAL (I) | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 598.00 | | | 220 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 677.00 | | | 442 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 712.00 | | | 819 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 674.00 | | | 995 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 712.00 | | | 819 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 875.00 | | 462 875.00 | 462 875.00 |
FG Production vendue services | 1 762 593.00 | | 1 762 593.00 | 1 762 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 468.00 | | 2 225 468.00 | 2 225 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 456.00 | | | 2 245 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 171.00 | | | 2 197 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 273.00 | | 324.00 | 1 311 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 747 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 051.00 | 1 297 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 90 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 955.00 | | | 458 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 057.00 | | 324.00 | 761 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 025.00 | 3 273.00 | 1 308.00 | 547 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 700.00 | 512.00 | 255.00 | 458 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 325.00 | 2 761.00 | 1 053.00 | 88 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 677.00 | 442 677.00 | | 442 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
UX Autres créances clients | 577 589.00 | | | 577 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VC Groupe et associés | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VP Divers | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 47 510.00 | |
VW T.V.A. | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 712.00 | 819 712.00 | | 819 712.00 |