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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 137.00 | 457 137.00 | | 457 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 711.00 | 90 712.00 | -1.00 | 90 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 373.00 | 1 105 182.00 | 159 191.00 | 1 264 373.00 |
BT Marchandises | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 613.00 | 14 550.00 | 622 062.00 | 636 613.00 |
BZ Autres créances | 281 075.00 | | 281 075.00 | 281 075.00 |
CF Disponibilités | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 445.00 | 14 550.00 | 1 139 895.00 | 1 154 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 818.00 | 1 119 732.00 | 1 299 086.00 | 2 418 818.00 |
CU Autres participations | 700 371.00 | 556 595.00 | 143 776.00 | 700 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 718.00 | 48 285.00 | | 136 718.00 |
DL TOTAL (I) | 264 395.00 | 175 963.00 | | 264 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 490.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 140.00 | 55 896.00 | | 211 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 430.00 | 100 031.00 | | 75 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 890.00 | 220 598.00 | | 286 890.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 818.00 | 442 677.00 | | 456 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 691.00 | 819 693.00 | | 1 034 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 086.00 | 995 655.00 | | 1 299 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 319 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 2 621.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 2 667.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -46.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 246.00 | 3 433.00 | | 51 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 825.00 | 2 245 455.00 | | 1 845 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 107.00 | 2 197 170.00 | | 1 709 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 718.00 | 48 285.00 | | 136 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 546.00 | | | 1 297 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 955.00 | | | 458 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 711.00 | | | 90 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 881.00 | | | 747 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 990.00 | 679.00 | 1 081.00 | 548 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 957.00 | | 1 081.00 | 458 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 033.00 | 679.00 | | 90 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 765 130.00 | | 199 180.00 | 5 765 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 513.00 | 14 550.00 | 19 918.00 | 576 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 513.00 | 14 550.00 | 19 918.00 | 576 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 140.00 | 214 140.00 | | 214 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 818.00 | 456 818.00 | | 456 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 636 613.00 | | | 636 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VP Divers | 281 075.00 | | | 281 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 890.00 | 286 890.00 | | 286 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 206.00 | 924 790.00 | 15 416.00 | 940 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 691.00 | 1 034 691.00 | | 1 034 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |